Étapes
Déposer la pièce
Ouvrez « Comptabilité », section « Boîte comptable », puis cliquez sur « Déposer une pièce ». Glissez la facture (JPG, PNG ou PDF) dans la fenêtre « Analyse Parcel de document ».
Vérifier l'analyse
Parcel extrait le fournisseur, les montants, les dates et la catégorie. Contrôlez le libellé, le fournisseur, le « N° de facture ou d'avis », le montant TTC, la TVA, la date, l'échéance, la catégorie et la copropriété.
Ventiler la dépense
Dans « Ventilation comptable par ligne », choisissez la « Clé de répartition » de chaque ligne et, si besoin, le chantier concerné.
Envoyer dans la boîte comptable
Cliquez sur « Envoyer dans la boîte comptable ». La facture rejoint la colonne « À vérifier ».
Valider l'écriture
Ouvrez le justificatif avec « Pièce », puis cliquez sur « Valider ». L'écriture est validée et la facture passe dans « Bon à payer ».
Comptabiliser le règlement
Cliquez sur « Régler ». Dans « Enregistrer le règlement », choisissez le compte bancaire, vérifiez le montant et la date de règlement, saisissez la référence bancaire, puis cliquez sur « Comptabiliser le règlement ».
Points d'attention
- La copropriété, le fournisseur, le numéro, le montant et le justificatif sont obligatoires.
- Si la confiance de l'extraction est faible, Tenilar l'indique : l'envoi n'est possible qu'après avoir coché « J'ai vérifié toutes les valeurs extraites ».
- Le règlement exige un compte bancaire actif pour la copropriété. Ajoutez-le d'abord dans la trésorerie.
- Une facture validée peut être annulée avec un motif obligatoire : l'écriture est contre-passée et la pièce reste visible dans la piste d'audit.
- L'analyse de documents par Parcel est décomptée du quota IA de votre abonnement.