Faire le rapprochement bancaire

Étapes

1. 1

   Importer le relevé

   Ouvrez « Comptabilité », section « Transactions ». Cliquez sur « Importer » puis sur « Relevé bancaire (OFX/QIF) ».

2. 2

   Déposer le fichier

   Dans « Import relevé bancaire », déposez le relevé exporté depuis votre banque : CAMT.053, OFX, QFX, QIF ou CSV.

3. 3

   Contrôler l'aperçu

   Choisissez la copropriété et lisez le contrôle de cohérence lorsqu'il s'affiche : « Balance cohérente — relevé complet » ou « Écart détecté entre la somme des transactions et la variation de solde ». Cliquez ensuite sur « Importer » (le bouton indique le nombre de transactions retenues).

4. 4

   Ouvrir le rapprochement

   Ouvrez la section « Rapprochement ». Choisissez le mois et, pour une copropriété, le compte bancaire concerné.

5. 5

   Lancer le rapprochement automatique

   Cliquez sur « Rapprochement auto ». Tenilar rapproche les transactions avec les appels de fonds correspondants et indique combien ont été rapprochées.

6. 6

   Traiter les lignes restantes

   Pour chaque ligne non rapprochée, utilisez l'action « Rapprocher », le bouton « Lier à… » qui associe le paiement proposé, ou « Marquer comme doublon » pour écarter un doublon détecté.

7. 7

   Exporter l'état

   Cliquez sur « Exporter l'état » et choisissez PDF ou Excel.